芦の湖カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,888 | 13,790 |
| 減価償却費 | 8,782 | 9,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,478 | 1,167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | |
| 受取保険金 | -762 | -5,199 |
| 損害賠償金 | － | 2,970 |
| 支払利息 | 109 | 335 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,539 | -4,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,105 | -2,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,670 | 12,904 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,989 | 418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,332 | -28,463 |
| 小計 | 11,995 | 56 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 5 |
| 利息の支払額 | -109 | -335 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -2,970 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -1,489 |
| 保険金の受取額 | 762 | 5,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,353 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480 | -1,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -2,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -579 |
| リース債務の返済による支出 | -6,738 | -6,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,370 | -9,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,503 | -10,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 120,048 | 120,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
