半期報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2016年9月28日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 309,393 | 329,956 |
| 売掛金 | 31,406 | 18,316 |
| たな卸資産 | 7,122 | 6,372 |
| その他 | 19,883 | 8,117 |
| 貸倒引当金 | -30 | -18 |
| 流動資産計 | 367,775 | 362,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 151,201 | 146,582 |
| 構築物（純額） | 25,206 | 24,293 |
| 機械及び装置（純額） | 12,973 | 11,302 |
| 車両運搬具（純額） | 2,622 | 2,348 |
| 工具 | 9,996 | 10,990 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 48,508 | 48,508 |
| リース資産（純額） | 6,333 | 4,523 |
| 有形固定資産合計 | 824,559 | 816,266 |
| 無形固定資産 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,976 | 14,486 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 18,678 | 21,119 |
| その他 | 700 | 1,055 |
| 投資その他の資産合計 | 53,104 | 48,412 |
| 固定資産計 | 877,891 | 864,906 |
| 資産の部合計 | 1,245,667 | 1,227,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,052 | 8,136 |
| 未払金 | 12,127 | 6,785 |
| リース債務 | 2,617 | 1,395 |
| 未払法人税等 | 5,344 | 4,852 |
| 預り金 | 15,918 | 9,606 |
| 賞与引当金 | 1,911 | 10,953 |
| その他 | 19,574 | 18,957 |
| 流動負債計 | 67,546 | 60,686 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 311,510 | 311,660 |
| 退職給付引当金 | 63,081 | 65,506 |
| リース債務 | 4,187 | 3,489 |
| 固定負債計 | 378,778 | 380,656 |
| 負債の部合計 | 446,325 | 441,343 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 871 | 889 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 148,418 | 140,505 |
| 利益剰余金合計 | 646,790 | 638,894 |
| 株主資本合計 | 796,790 | 788,894 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,551 | -2,588 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,551 | -2,588 |
| 純資産の部合計 | 798,885 | 786,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,667 | 1,227,649 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,123,256 | -1,137,636 |
