半期報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月28日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 284,712 | 322,569 |
| 売掛金 | 31,183 | 22,258 |
| たな卸資産 | 6,313 | 7,167 |
| その他 | 20,332 | 7,027 |
| 貸倒引当金 | -31 | -22 |
| 流動資産計 | 342,511 | 358,999 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 150,657 | 145,987 |
| 構築物（純額） | 23,558 | 25,389 |
| 機械及び装置（純額） | 10,467 | 14,963 |
| 車両運搬具（純額） | 2,800 | 6,483 |
| 工具 | 10,625 | 9,208 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 48,508 | 52,447 |
| リース資産（純額） | 3,877 | 3,231 |
| 有形固定資産合計 | 818,212 | 825,427 |
| 無形固定資産 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,403 | 20,856 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 17,781 | 16,398 |
| その他 | 1,055 | 966 |
| 投資その他の資産合計 | 50,991 | 49,971 |
| 固定資産計 | 869,431 | 875,626 |
| 資産の部合計 | 1,211,942 | 1,234,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,223 | 16,410 |
| 未払金 | 5,252 | 7,119 |
| リース債務 | 1,395 | 1,395 |
| 未払法人税等 | 942 | 8,467 |
| 預り金 | 11,164 | 9,322 |
| 賞与引当金 | 1,849 | 11,460 |
| その他 | 22,907 | 17,560 |
| 流動負債計 | 52,735 | 71,736 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 311,760 | 311,860 |
| 退職給付引当金 | 55,833 | 57,719 |
| リース債務 | 2,791 | 2,093 |
| 固定負債計 | 370,384 | 371,673 |
| 負債の部合計 | 423,120 | 443,409 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 138,911 | 140,991 |
| 利益剰余金合計 | 637,304 | 639,383 |
| 株主資本合計 | 787,304 | 789,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,518 | 1,833 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,518 | 1,833 |
| 純資産の部合計 | 786,306 | 791,216 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,942 | 1,234,626 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,151,866 | -1,165,199 |
