半期報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2018年9月27日 12:20
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 304,338 | 342,546 |
| 売掛金 | 30,768 | 20,142 |
| たな卸資産 | 7,220 | 6,626 |
| その他 | 15,017 | 5,800 |
| 貸倒引当金 | -35 | -20 |
| 流動資産計 | 357,309 | 375,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 142,323 | 138,820 |
| 構築物（純額） | 24,873 | 23,132 |
| 機械及び装置（純額） | 12,262 | 10,010 |
| 車両運搬具（純額） | 4,747 | 3,435 |
| 工具 | 8,252 | 8,107 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| リース資産（純額） | 18,244 | 15,858 |
| 有形固定資産合計 | 834,734 | 823,396 |
| 無形固定資産 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,707 | 19,112 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 16,618 | 15,454 |
| その他 | 966 | 877 |
| 投資その他の資産合計 | 51,042 | 47,194 |
| 固定資産計 | 886,005 | 870,818 |
| 資産の部合計 | 1,243,314 | 1,245,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,867 | 9,560 |
| 未払金 | 6,756 | 6,257 |
| リース債務 | 5,154 | 5,154 |
| 未払法人税等 | 10,919 | 8,590 |
| 預り金 | 10,565 | 8,536 |
| 賞与引当金 | 1,952 | 10,153 |
| その他 | 18,983 | 22,200 |
| 流動負債計 | 63,198 | 70,453 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 312,010 | 311,190 |
| 退職給付引当金 | 59,292 | 53,255 |
| リース債務 | 14,550 | 11,973 |
| 固定負債計 | 385,852 | 376,418 |
| 負債の部合計 | 449,051 | 446,871 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 143,445 | 149,802 |
| 利益剰余金合計 | 641,837 | 648,194 |
| 株主資本合計 | 791,837 | 798,194 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,425 | 847 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,425 | 847 |
| 純資産の部合計 | 794,262 | 799,042 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,314 | 1,245,914 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,129,285 | -1,142,109 |
