半期報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 327,734 | 368,542 |
| 売掛金 | 31,333 | 19,774 |
| たな卸資産 | 6,858 | 6,797 |
| その他 | 19,041 | 2,464 |
| 貸倒引当金 | -31 | -20 |
| 流動資産計 | 384,937 | 397,558 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 138,267 | 134,433 |
| 構築物（純額） | 21,848 | 24,145 |
| 機械及び装置（純額） | 15,121 | 15,247 |
| 車両運搬具（純額） | 2,123 | 4,796 |
| 工具 | 6,861 | 7,730 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| リース資産（純額） | 13,472 | 11,086 |
| 有形固定資産合計 | 821,725 | 821,470 |
| 無形固定資産 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,472 | 13,706 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 18,444 | 20,803 |
| その他 | 877 | 788 |
| 投資その他の資産合計 | 47,545 | 47,048 |
| 固定資産計 | 869,498 | 868,746 |
| 資産の部合計 | 1,254,435 | 1,266,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,510 | 9,694 |
| 未払金 | 19,395 | 11,239 |
| リース債務 | 5,154 | 4,456 |
| 未払法人税等 | 5,974 | 13,705 |
| 預り金 | 10,673 | 9,277 |
| 賞与引当金 | 1,679 | 11,673 |
| その他 | 22,273 | 22,365 |
| 流動負債計 | 76,660 | 82,414 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 310,240 | 310,220 |
| 退職給付引当金 | 56,355 | 53,825 |
| リース債務 | 9,396 | 7,516 |
| 固定負債計 | 375,991 | 371,562 |
| 負債の部合計 | 452,652 | 453,976 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 154,767 | 168,081 |
| 利益剰余金合計 | 653,160 | 666,474 |
| 株主資本合計 | 803,160 | 816,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,377 | -4,145 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,377 | -4,145 |
| 純資産の部合計 | 801,782 | 812,329 |
| 負債・純資産合計 | 1,254,435 | 1,266,305 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,155,411 | -1,153,845 |
