キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 9:48
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億1135万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1067万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1901万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 86,340 | -6,169 | -8,050 | 80,171 | -6,168 | 389,334 | 通期 | 42,881 | -13,514 | -9,842 | 29,367 | -13,513 | 336,737 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 49,192 | -31,267 | -9,035 | 17,925 | -31,267 | 345,626 | 通期 | 26,774 | -47,701 | -11,463 | -20,927 | -47,700 | 304,346 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 35,357 | -6,087 | -8,707 | 29,270 | -6,086 | 324,908 | 通期 | 7,534 | -22,264 | -9,952 | -14,730 | -22,263 | 279,664 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 65,914 | -20,547 | -7,510 | 45,367 | -20,547 | 317,520 | 通期 | 57,899 | -27,679 | -10,595 | 30,220 | -27,678 | 299,289 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 49,205 | -1,485 | -9,511 | 47,720 | -1,485 | 337,497 | 通期 | 49,744 | -13,617 | -12,730 | 36,127 | -13,616 | 322,685 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 59,108 | -9,019 | -9,281 | 50,089 | -9,019 | 363,493 | 通期 | 54,493 | -21,230 | -12,463 | 33,263 | -21,230 | 343,484 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 12,540 | -5,974 | 41,345 | 6,566 | -5,974 | 391,395 | 通期 | 14,803 | -9,525 | 38,633 | 5,278 | -9,525 | 387,396 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 13,517 | -915 | -8,576 | 12,602 | -5,965 | 391,421 | 通期 | -13,549 | -20,605 | -11,313 | -34,154 | -25,655 | 341,927 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 57,624 | -8,896 | -38,848 | 48,728 | -8,896 | 351,806 | 通期 | 50,320 | -25,942 | -39,877 | 24,378 | -25,942 | 326,427 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 74,600 | -100,856 | 119,163 | -26,256 | -100,856 | 419,335 | 通期 | 19,010 | -110,675 | 111,358 | -91,665 | -110,675 | 346,120 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 2936万
- 2015年12月（個） マイ転
- -2092万
- 2016年12月（個）
- -1473万
- 2017年12月（個） プラ転
- 3022万
- 2018年12月（個） +19.55%
- 3612万
- 2019年12月（個） -7.93%
- 3326万
- 2020年12月（個） -84.13%
- 527万
- 2021年12月（個） マイ転
- -3415万
- 2022年12月（個） プラ転
- 2437万
- 2023年12月（個） マイ転
- -9166万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -1351万
- 2015年12月（個）増加+252.99%
- -4770万
- 2016年12月（個）減少-53.33%
- -2226万
- 2017年12月（個）増加+24.32%
- -2767万
- 2018年12月（個）減少-50.81%
- -1361万
- 2019年12月（個）増加+55.92%
- -2123万
- 2020年12月（個）減少-55.13%
- -952万
- 2021年12月（個）増加+169.34%
- -2565万
- 2022年12月（個）増加+1.12%
- -2594万
- 2023年12月（個）増加+326.62%
- -1億1067万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 8.31%
- 2015年12月（個）
- 5.24%
- 2016年12月（個）
- 1.48%
- 2017年12月（個）
- 10.62%
- 2018年12月（個）
- 8.84%
- 2019年12月（個）
- 9.49%
- 2020年12月（個）
- 3.25%
- 2021年12月（個）
- -2.87%
- 2022年12月（個）
- 9.14%
- 2023年12月（個）
- 2.89%