宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,418 | 27,125 |
| 減価償却費 | 27,980 | 40,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 824 | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9,068 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -631 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,105 | 3,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -935 | 625 |
| 有形固定資産除却損 | 2,198 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,116 | 19,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,335 | -504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,955 | 30,935 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,931 | -561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,471 | 809 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -100 | 100 |
| その他 | 848 | -430 |
| 小計 | 29,435 | 131,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 624 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -1,302 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,579 |
| 法人税等の支払額 | -9,701 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,010 | 130,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,675 | -184,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,675 | -184,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,250 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -7,391 | -7,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,358 | -22,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,693 | -75,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 346,120 | 270,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
