宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,125 | 66,780 |
| 減価償却費 | 40,325 | 44,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,068 | 10,205 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -631 | -1,235 |
| 支払利息 | 1,318 | 1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,701 | -10,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 625 | 122 |
| 有形固定資産除却損 | ||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,158 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504 | 22,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,935 | -16,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -561 | -2,007 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 809 | 5,040 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 100 | 400 |
| その他 | -430 | 1,770 |
| 小計 | 131,124 | 121,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 1,232 |
| 利息の支払額 | -1,302 | -1,156 |
| 法人税等の還付額 | 1,579 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -10,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,914 | 111,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,112 | -47,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,112 | -47,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -7,521 | -7,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,521 | -22,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,719 | 41,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 270,400 | 312,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
