宮崎ゴルフの貸借対照表

【提出】

2026年3月27日 9:30

【資料】

有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	270,400	312,111
売掛金	35,052	45,961
商品	2,124	2,253
原材料	2,686	2,554
貯蔵品	2,964	2,845
未収入金	3,553	1,527
仮払金	537	671
前払費用	406	1,131
立替金	3,138	3,397
貸倒引当金	-38	-47
流動資産計	320,827	372,406
固定資産
有形固定資産
建物	876,296	881,352
減価償却累計額	-577,827	-591,777
建物（純額）	298,469	289,575
構築物	351,722	352,530
減価償却累計額	-302,013	-306,530
構築物（純額）	49,709	45,999
機械及び装置	146,683	159,285
減価償却累計額	-128,937	-138,447
機械及び装置（純額）	17,746	20,837
車両運搬具	47,214	51,055
減価償却累計額	-45,179	-47,702
車両運搬具（純額）	2,035	3,352
工具	132,095	152,242
減価償却累計額	-104,912	-116,745
工具	27,183	35,497
土地	342,368	342,368
コース	231,110	231,110
植樹	56,314	56,314
有形固定資産合計	1,024,936	1,025,056
無形固定資産
電話加入権	227	227
ソフトウエア	2,423	5,403
無形固定資産合計	2,651	5,631
投資その他の資産
投資有価証券	17,720	36,775
関係会社株式	11,750	11,750
繰延税金資産	19,423	17,693
その他	721	721
投資その他の資産合計	49,615	66,939
固定資産計	1,077,203	1,097,627
資産の部合計	1,398,030	1,470,033
負債の部
流動負債
買掛金	17,869	40,333
１年内返済予定の長期借入金	15,000	15,000
未払金	18,952	16,695
未払費用	11,258	16,299
未払事業所税	1,828	1,828
未払法人税等	8,991	24,301
未払消費税等	30,935	14,072
前受収益	400	400
預り金	7,021	6,305
未払配当金	1,450	1,580
賞与引当金	2,978	2,906
従業員預り金	5,014	7,306
役員賞与引当金	1,600	1,600
流動負債計	123,301	148,630
固定負債
長期借入金	108,750	93,750
預り保証金	309,770	310,170
退職給付引当金	56,257	66,462
固定負債計	474,777	470,382
負債の部合計	598,079	619,013
純資産の部
株主資本
資本金	150,000	150,000
利益剰余金
利益準備金	37,500	37,500
その他利益剰余金
設備改善積立金	70,000	70,000
配当平均積立金	20,000	20,000
圧縮積立金	892	892
別途積立金	370,000	370,000
繰越利益剰余金	151,694	189,642
利益剰余金合計	650,087	688,035
株主資本合計	800,087	838,035
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-136	12,985
その他の包括利益累計額合計	-136	12,985
純資産の部合計	799,951	851,020
負債・純資産合計	1,398,030	1,470,033

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