宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,237 | 6,418 |
| 減価償却費 | 22,810 | 27,980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | 824 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,700 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,653 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -560 |
| 支払利息 | 394 | 1,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,360 | -8,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,564 | -935 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,716 | -3,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,290 | 7,335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,934 | -13,955 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,297 | 10,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -886 | -1,471 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 370 | -100 |
| その他 | 497 | 848 |
| 小計 | 50,710 | 29,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 615 | 560 |
| 利息の支払額 | -375 | -1,283 |
| 法人税等の支払額 | -630 | -9,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,320 | 19,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,942 | -110,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,942 | -110,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -31,250 |
| 配当金の支払額 | -7,998 | -7,391 |
| リース債務の返済による支出 | -1,879 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,877 | 111,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,499 | 19,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,427 | 346,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
