宮崎ゴルフの貸借対照表

【提出】

2024年3月27日 9:48

【資料】

有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	326,427	346,120
売掛金	30,648	38,753
商品	1,436	2,489
原材料	2,100	2,351
貯蔵品	3,928	3,561
未収入金	21,088	16,106
仮払金	11	－
前払費用	13	83
立替金	2,511	3,082
未収消費税等	－	9,118
貸倒引当金	-31	-45
流動資産計	388,134	421,620
固定資産
有形固定資産
建物	703,562	874,616
減価償却累計額	-581,210	-564,463
建物（純額）	122,351	310,153
構築物	341,153	342,272
減価償却累計額	-309,488	-296,922
構築物（純額）	31,665	45,349
機械及び装置	129,556	138,999
減価償却累計額	-117,742	-122,997
機械及び装置（純額）	11,813	16,002
車両運搬具	39,030	45,516
減価償却累計額	-38,539	-41,446
車両運搬具（純額）	490	4,070
工具	116,451	135,627
減価償却累計額	-103,240	-105,086
工具	13,211	30,541
土地	338,368	338,368
コース	231,110	231,110
植樹	56,314	56,314
有形固定資産合計	805,325	1,031,911
無形固定資産
電話加入権	227	227
ソフトウエア	1,201	3,066
無形固定資産合計	1,428	3,294
投資その他の資産
投資有価証券	14,054	14,871
関係会社株式	11,750	11,750
繰延税金資産	22,263	20,997
その他	965	825
投資その他の資産合計	49,033	48,445
固定資産計	855,788	1,083,650
資産の部合計	1,243,923	1,505,271
負債の部
流動負債
買掛金	11,038	18,374
１年内返済予定の長期借入金	1,463	15,000
未払金	12,032	170,918
未払費用	11,920	10,448
未払事業所税	1,828	1,828
未払法人税等	8,562	2,130
未払消費税等	13,955	－
前受収益	400	400
預り金	7,594	8,373
未払配当金	1,363	1,472
賞与引当金	2,063	2,888
従業員預り金	4,493	4,579
役員賞与引当金	1,700	1,600
流動負債計	78,415	238,013
固定負債
長期借入金	18,537	123,750
預り保証金	309,770	309,670
退職給付引当金	47,174	47,188
固定負債計	375,481	480,608
負債の部合計	453,897	718,622
純資産の部
株主資本
資本金	150,000	150,000
利益剰余金
利益準備金	37,500	37,500
その他利益剰余金
設備改善積立金	70,000	70,000
配当平均積立金	20,000	20,000
圧縮積立金	892	892
別途積立金	370,000	370,000
繰越利益剰余金	145,428	141,234
利益剰余金合計	643,821	639,627
株主資本合計	793,821	789,627
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-3,795	-2,978
その他の包括利益累計額合計	-3,795	-2,978
純資産の部合計	790,025	786,649
負債・純資産合計	1,243,923	1,505,271

宮崎ゴルフの貸借対照表

個別決算

開示資料

決算