有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月28日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 341,927 | 326,427 |
| 売掛金 | 24,287 | 30,648 |
| 商品 | 1,840 | 1,436 |
| 原材料 | 1,891 | 2,100 |
| 貯蔵品 | 2,169 | 3,928 |
| 未収入金 | 17,523 | 21,088 |
| 仮払金 | 6 | 11 |
| 前払費用 | 32 | 13 |
| 立替金 | 2,365 | 2,511 |
| 貸倒引当金 | -24 | -31 |
| 流動資産計 | 392,020 | 388,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 696,747 | 703,562 |
| 減価償却累計額 | -574,290 | -581,210 |
| 建物（純額） | 122,456 | 122,351 |
| 構築物 | 327,751 | 341,153 |
| 減価償却累計額 | -306,050 | -309,488 |
| 構築物（純額） | 21,701 | 31,665 |
| 機械及び装置 | 145,294 | 129,556 |
| 減価償却累計額 | -134,964 | -117,742 |
| 機械及び装置（純額） | 10,329 | 11,813 |
| 車両運搬具 | 55,425 | 39,030 |
| 減価償却累計額 | -54,282 | -38,539 |
| 車両運搬具（純額） | 1,143 | 490 |
| 工具 | 114,567 | 116,451 |
| 減価償却累計額 | -98,372 | -103,240 |
| 工具 | 16,194 | 13,211 |
| 土地 | 338,368 | 338,368 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| リース資産 | 35,502 | 35,502 |
| 減価償却累計額 | -33,762 | -35,502 |
| リース資産（純額） | 1,740 | － |
| 有形固定資産合計 | 799,358 | 805,325 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| ソフトウエア | － | 1,201 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 1,428 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,809 | 14,054 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 26,040 | 22,263 |
| その他 | 1,112 | 965 |
| 投資その他の資産合計 | 50,711 | 49,033 |
| 固定資産計 | 850,297 | 855,788 |
| 資産の部合計 | 1,242,318 | 1,243,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,328 | 11,038 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,654 | 1,463 |
| リース債務 | 1,879 | － |
| 未払金 | 14,292 | 12,032 |
| 未払費用 | 12,807 | 11,920 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 1,826 | 8,562 |
| 未払消費税等 | 4,021 | 13,955 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 6,650 | 7,594 |
| 未払配当金 | 1,862 | 1,363 |
| 賞与引当金 | 2,227 | 2,063 |
| 従業員預り金 | 5,947 | 4,493 |
| 役員賞与引当金 | － | 1,700 |
| 流動負債計 | 69,727 | 78,415 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 46,346 | 18,537 |
| 預り保証金 | 309,400 | 309,770 |
| 退職給付引当金 | 41,520 | 47,174 |
| 固定負債計 | 397,266 | 375,481 |
| 負債の部合計 | 466,993 | 453,897 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 132,972 | 145,428 |
| 利益剰余金合計 | 631,364 | 643,821 |
| 株主資本合計 | 781,364 | 793,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -6,040 | -3,795 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,040 | -3,795 |
| 純資産の部合計 | 775,324 | 790,025 |
| 負債・純資産合計 | 1,242,318 | 1,243,923 |
