有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- 2022年3月28日 9:06
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- 有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 392,446 | 341,927 |
| 売掛金 | 25,842 | 24,287 |
| 商品 | 1,346 | 1,840 |
| 原材料 | 1,821 | 1,891 |
| 貯蔵品 | 2,381 | 2,169 |
| 未収入金 | 9,167 | 17,523 |
| 仮払金 | － | 6 |
| 前払費用 | 32 | 32 |
| 立替金 | 2,329 | 2,365 |
| 貸倒引当金 | -25 | -24 |
| 流動資産計 | 435,341 | 392,020 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 693,996 | 696,747 |
| 減価償却累計額 | -567,220 | -574,290 |
| 建物（純額） | 126,776 | 122,456 |
| 構築物 | 324,503 | 327,751 |
| 減価償却累計額 | -302,684 | -306,050 |
| 構築物（純額） | 21,819 | 21,701 |
| 機械及び装置 | 141,214 | 145,294 |
| 減価償却累計額 | -130,296 | -134,964 |
| 機械及び装置（純額） | 10,917 | 10,329 |
| 車両運搬具 | 53,488 | 55,425 |
| 減価償却累計額 | -51,852 | -54,282 |
| 車両運搬具（純額） | 1,636 | 1,143 |
| 工具 | 127,402 | 114,567 |
| 減価償却累計額 | -118,337 | -98,372 |
| 工具 | 9,064 | 16,194 |
| 土地 | 336,606 | 338,368 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| リース資産 | 35,502 | 35,502 |
| 減価償却累計額 | -30,282 | -33,762 |
| リース資産（純額） | 5,220 | 1,740 |
| 有形固定資産合計 | 799,465 | 799,358 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,491 | 11,809 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 18,806 | 26,040 |
| その他 | 1,249 | 1,112 |
| 投資その他の資産合計 | 44,297 | 50,711 |
| 固定資産計 | 843,990 | 850,297 |
| 資産の部合計 | 1,279,331 | 1,242,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,128 | 12,328 |
| １年内返済予定の長期借入金 | － | 3,654 |
| リース債務 | 3,758 | 1,879 |
| 未払金 | 13,320 | 14,292 |
| 未払費用 | 13,094 | 12,807 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 1,337 | 1,826 |
| 未払消費税等 | 4,149 | 4,021 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 6,272 | 6,650 |
| 未払配当金 | 1,917 | 1,862 |
| 賞与引当金 | 1,561 | 2,227 |
| 従業員預り金 | 3,827 | 5,947 |
| 流動負債計 | 63,596 | 69,727 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 50,000 | 46,346 |
| 預り保証金 | 310,170 | 309,400 |
| リース債務 | 1,879 | － |
| 退職給付引当金 | 52,819 | 41,520 |
| 固定負債計 | 414,868 | 397,266 |
| 負債の部合計 | 478,465 | 466,993 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 157,832 | 132,972 |
| 利益剰余金合計 | 656,225 | 631,364 |
| 株主資本合計 | 806,225 | 781,364 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,358 | -6,040 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,358 | -6,040 |
| 純資産の部合計 | 800,866 | 775,324 |
| 負債・純資産合計 | 1,279,331 | 1,242,318 |
