有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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- 2021年3月29日 9:08
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- 有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 348,534 | 392,446 |
| 売掛金 | 32,779 | 25,842 |
| 商品 | 1,574 | 1,346 |
| 原材料 | 1,974 | 1,821 |
| 貯蔵品 | 3,006 | 2,381 |
| 未収入金 | 19,356 | 9,167 |
| 前払費用 | － | 32 |
| 立替金 | 2,266 | 2,329 |
| 貸倒引当金 | -32 | -25 |
| 流動資産計 | 409,460 | 435,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 692,058 | 693,996 |
| 減価償却累計額 | -559,967 | -567,220 |
| 建物（純額） | 132,090 | 126,776 |
| 構築物 | 322,623 | 324,503 |
| 減価償却累計額 | -299,511 | -302,684 |
| 構築物（純額） | 23,112 | 21,819 |
| 機械及び装置 | 139,267 | 141,214 |
| 減価償却累計額 | -126,963 | -130,296 |
| 機械及び装置（純額） | 12,303 | 10,917 |
| 車両運搬具 | 52,488 | 53,488 |
| 減価償却累計額 | -48,914 | -51,852 |
| 車両運搬具（純額） | 3,574 | 1,636 |
| 工具 | 126,375 | 127,402 |
| 減価償却累計額 | -114,570 | -118,337 |
| 工具 | 11,805 | 9,064 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| リース資産 | 35,502 | 35,502 |
| 減価償却累計額 | -26,802 | -30,282 |
| リース資産（純額） | 8,700 | 5,220 |
| 有形固定資産合計 | 815,617 | 799,465 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,465 | 12,491 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 18,561 | 18,806 |
| その他 | 1,395 | 1,249 |
| 投資その他の資産合計 | 47,172 | 44,297 |
| 固定資産計 | 863,018 | 843,990 |
| 資産の部合計 | 1,272,478 | 1,279,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,459 | 12,128 |
| リース債務 | 3,758 | 3,758 |
| 未払金 | 19,527 | 13,320 |
| 未払費用 | 12,465 | 13,094 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 9,385 | 1,337 |
| 未払消費税等 | 9,917 | 4,149 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 6,983 | 6,272 |
| 未払配当金 | 2,025 | 1,917 |
| 賞与引当金 | 1,813 | 1,561 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | － |
| 従業員預り金 | 4,159 | 3,827 |
| 流動負債計 | 84,424 | 63,596 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 50,000 |
| 預り保証金 | 310,270 | 310,170 |
| リース債務 | 5,637 | 1,879 |
| 退職給付引当金 | 55,861 | 52,819 |
| 固定負債計 | 371,769 | 414,868 |
| 負債の部合計 | 456,194 | 478,465 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 170,276 | 157,832 |
| 利益剰余金合計 | 668,669 | 656,225 |
| 株主資本合計 | 818,669 | 806,225 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,384 | -5,358 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,384 | -5,358 |
| 純資産の部合計 | 816,284 | 800,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,272,478 | 1,279,331 |
