有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 327,734 | 348,534 |
| 売掛金 | 31,333 | 32,779 |
| 商品 | 1,789 | 1,574 |
| 原材料 | 2,094 | 1,974 |
| 貯蔵品 | 2,974 | 3,006 |
| 未収入金 | 17,289 | 19,356 |
| 立替金 | 1,752 | 2,266 |
| 貸倒引当金 | -31 | -32 |
| 流動資産計 | 384,937 | 409,460 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 690,518 | 692,058 |
| 減価償却累計額 | -552,250 | -559,967 |
| 建物（純額） | 138,267 | 132,090 |
| 構築物 | 319,549 | 322,623 |
| 減価償却累計額 | -297,700 | -299,511 |
| 構築物（純額） | 21,848 | 23,112 |
| 機械及び装置 | 139,298 | 139,267 |
| 減価償却累計額 | -124,177 | -126,963 |
| 機械及び装置（純額） | 15,121 | 12,303 |
| 車両運搬具 | 48,592 | 52,488 |
| 減価償却累計額 | -46,469 | -48,914 |
| 車両運搬具（純額） | 2,123 | 3,574 |
| 工具 | 119,645 | 126,375 |
| 減価償却累計額 | -112,783 | -114,570 |
| 工具 | 6,861 | 11,805 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| リース資産 | 35,502 | 35,502 |
| 減価償却累計額 | -22,029 | -26,802 |
| リース資産（純額） | 13,472 | 8,700 |
| 有形固定資産合計 | 821,725 | 815,617 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,472 | 15,465 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 18,444 | 18,561 |
| その他 | 877 | 1,395 |
| 投資その他の資産合計 | 47,545 | 47,172 |
| 固定資産計 | 869,498 | 863,018 |
| 資産の部合計 | 1,254,435 | 1,272,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,510 | 10,459 |
| リース債務 | 5,154 | 3,758 |
| 未払金 | 19,395 | 19,527 |
| 未払費用 | 7,950 | 12,465 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 5,974 | 9,385 |
| 未払消費税等 | 8,559 | 9,917 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 6,380 | 6,983 |
| 未払配当金 | 1,834 | 2,025 |
| 賞与引当金 | 1,679 | 1,813 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
| 従業員預り金 | 4,293 | 4,159 |
| 流動負債計 | 76,660 | 84,424 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 310,240 | 310,270 |
| リース債務 | 9,396 | 5,637 |
| 退職給付引当金 | 56,355 | 55,861 |
| 固定負債計 | 375,991 | 371,769 |
| 負債の部合計 | 452,652 | 456,194 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 154,767 | 170,276 |
| 利益剰余金合計 | 653,160 | 668,669 |
| 株主資本合計 | 803,160 | 818,669 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,377 | -2,384 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,377 | -2,384 |
| 純資産の部合計 | 801,782 | 816,284 |
| 負債・純資産合計 | 1,254,435 | 1,272,478 |
