有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 304,338 | 327,734 |
| 売掛金 | 30,768 | 31,333 |
| 商品 | 1,337 | 1,789 |
| 原材料 | 2,302 | 2,094 |
| 貯蔵品 | 3,580 | 2,974 |
| 繰延税金資産 | 2,055 | 1,675 |
| 未収入金 | 11,836 | 17,289 |
| 立替金 | 1,124 | 1,752 |
| 貸倒引当金 | -35 | -31 |
| 流動資産計 | 357,309 | 386,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 686,743 | 690,518 |
| 減価償却累計額 | -544,419 | -552,250 |
| 建物（純額） | 142,323 | 138,267 |
| 構築物 | 319,090 | 319,549 |
| 減価償却累計額 | -294,217 | -297,700 |
| 構築物（純額） | 24,873 | 21,848 |
| 機械及び装置 | 131,016 | 139,298 |
| 減価償却累計額 | -118,754 | -124,177 |
| 機械及び装置（純額） | 12,262 | 15,121 |
| 車両運搬具 | 48,592 | 48,592 |
| 減価償却累計額 | -43,845 | -46,469 |
| 車両運搬具（純額） | 4,747 | 2,123 |
| 工具 | 119,044 | 119,645 |
| 減価償却累計額 | -110,792 | -112,783 |
| 工具 | 8,252 | 6,861 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 56,314 | 56,314 |
| リース資産 | 35,502 | 35,502 |
| 減価償却累計額 | -17,257 | -22,029 |
| リース資産（純額） | 18,244 | 13,472 |
| 有形固定資産合計 | 834,734 | 821,725 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,707 | 16,472 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 16,618 | 16,769 |
| その他 | 966 | 877 |
| 投資その他の資産合計 | 51,042 | 45,869 |
| 固定資産計 | 886,005 | 867,822 |
| 資産の部合計 | 1,243,314 | 1,254,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 8,867 | 11,510 |
| リース債務 | 5,154 | 5,154 |
| 未払金 | 6,756 | 19,395 |
| 未払費用 | 8,045 | 7,950 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 10,919 | 5,974 |
| 未払消費税等 | 5,099 | 8,559 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 6,179 | 6,380 |
| 未払配当金 | 1,911 | 1,834 |
| 賞与引当金 | 1,952 | 1,679 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
| 従業員預り金 | 4,385 | 4,293 |
| 流動負債計 | 63,198 | 76,660 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 312,010 | 310,240 |
| リース債務 | 14,550 | 9,396 |
| 退職給付引当金 | 59,292 | 56,355 |
| 固定負債計 | 385,852 | 375,991 |
| 負債の部合計 | 449,051 | 452,652 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 143,445 | 154,767 |
| 利益剰余金合計 | 641,837 | 653,160 |
| 株主資本合計 | 791,837 | 803,160 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,425 | -1,377 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,425 | -1,377 |
| 純資産の部合計 | 794,262 | 801,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,314 | 1,254,435 |
