宮崎ゴルフの貸借対照表

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2019年3月29日 16:05

【資料】

有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	304,338	327,734
売掛金	30,768	31,333
商品	1,337	1,789
原材料	2,302	2,094
貯蔵品	3,580	2,974
繰延税金資産	2,055	1,675
未収入金	11,836	17,289
立替金	1,124	1,752
貸倒引当金	-35	-31
流動資産計	357,309	386,612
固定資産
有形固定資産
建物	686,743	690,518
減価償却累計額	-544,419	-552,250
建物（純額）	142,323	138,267
構築物	319,090	319,549
減価償却累計額	-294,217	-297,700
構築物（純額）	24,873	21,848
機械及び装置	131,016	139,298
減価償却累計額	-118,754	-124,177
機械及び装置（純額）	12,262	15,121
車両運搬具	48,592	48,592
減価償却累計額	-43,845	-46,469
車両運搬具（純額）	4,747	2,123
工具	119,044	119,645
減価償却累計額	-110,792	-112,783
工具	8,252	6,861
土地	336,606	336,606
コース	231,110	231,110
植樹	56,314	56,314
リース資産	35,502	35,502
減価償却累計額	-17,257	-22,029
リース資産（純額）	18,244	13,472
有形固定資産合計	834,734	821,725
無形固定資産
電話加入権	227	227
無形固定資産合計	227	227
投資その他の資産
投資有価証券	21,707	16,472
関係会社株式	11,750	11,750
繰延税金資産	16,618	16,769
その他	966	877
投資その他の資産合計	51,042	45,869
固定資産計	886,005	867,822
資産の部合計	1,243,314	1,254,435
負債の部
流動負債
買掛金	8,867	11,510
リース債務	5,154	5,154
未払金	6,756	19,395
未払費用	8,045	7,950
未払事業所税	1,828	1,828
未払法人税等	10,919	5,974
未払消費税等	5,099	8,559
前受金	400	400
預り金	6,179	6,380
未払配当金	1,911	1,834
賞与引当金	1,952	1,679
役員賞与引当金	1,700	1,700
従業員預り金	4,385	4,293
流動負債計	63,198	76,660
固定負債
預り保証金	312,010	310,240
リース債務	14,550	9,396
退職給付引当金	59,292	56,355
固定負債計	385,852	375,991
負債の部合計	449,051	452,652
純資産の部
株主資本
資本金	150,000	150,000
利益剰余金
利益準備金	37,500	37,500
その他利益剰余金
設備改善積立金	70,000	70,000
配当平均積立金	20,000	20,000
圧縮積立金	892	892
別途積立金	370,000	370,000
繰越利益剰余金	143,445	154,767
利益剰余金合計	641,837	653,160
株主資本合計	791,837	803,160
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	2,425	-1,377
その他の包括利益累計額合計	2,425	-1,377
純資産の部合計	794,262	801,782
負債・純資産合計	1,243,314	1,254,435

宮崎ゴルフの貸借対照表

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