有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 20,915 | 29,064 |
減価償却費 | 28,554 | 26,626 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 371 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 103 | -273 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,459 | -2,936 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -518 | -509 |
売上債権の増減額(△は増加) | 414 | -564 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -906 | 361 |
有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,251 | -5,990 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -356 | 2,643 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,350 | 3,460 |
未払費用の増減額(△は減少) | -752 | -94 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 250 | -1,770 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,969 | 15,626 |
小計 | 59,039 | 66,009 |
利息及び配当金の受取額 | 518 | 509 |
法人税等の支払額 | -1,658 | -16,774 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,899 | 49,744 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | |
有形固定資産の取得による支出 | -27,678 | -13,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,679 | -13,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,320 | -7,576 |
リース債務の返済による支出 | -3,274 | -5,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,595 | -12,730 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,624 | 23,396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,289 | 322,685 |