有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 459 | 20,915 |
減価償却費 | 28,610 | 28,554 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -62 | 103 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -7,248 | 3,459 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -570 | -518 |
売上債権の増減額(△は増加) | 223 | 414 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 808 | -906 |
有形固定資産除却損 | - | 1 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,279 | 6,251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -828 | -356 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,965 | -3,350 |
未払費用の増減額(△は減少) | 201 | -752 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 250 | 250 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -10,356 | 4,969 |
小計 | 13,174 | 59,039 |
利息及び配当金の受取額 | 570 | 518 |
法人税等の支払額 | -6,211 | -1,658 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,534 | 57,899 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,263 | -27,678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,264 | -27,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,334 | -7,320 |
リース債務の返済による支出 | -2,617 | -3,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,952 | -10,595 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,682 | 19,624 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,664 | 299,289 |