有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,583 | 459 |
減価償却費 | 26,884 | 28,610 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | -62 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,879 | -7,248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -548 | -570 |
売上債権の増減額(△は増加) | -350 | 223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,570 | 808 |
有形固定資産除却損 | 0 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,486 | -1,279 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,754 | -828 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,558 | 2,965 |
未払費用の増減額(△は減少) | 386 | 201 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,650 | 250 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,384 | -10,356 |
小計 | 37,254 | 13,174 |
利息及び配当金の受取額 | 548 | 570 |
法人税等の支払額 | -11,028 | -6,211 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,774 | 7,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -47,700 | -22,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,701 | -22,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,623 | -7,334 |
リース債務の返済による支出 | -3,840 | -2,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,463 | -9,952 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,390 | -24,682 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,346 | 279,664 |