有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,654 | 13,583 |
減価償却費 | 19,699 | 26,884 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6 | 55 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,451 | 9,879 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -492 | -548 |
売上債権の増減額(△は増加) | -437 | -350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -388 | -2,570 |
有形固定資産除却損 | 5 | 0 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,429 | -3,486 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,277 | -2,754 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,404 | -5,558 |
未払費用の増減額(△は減少) | -384 | 386 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -550 | -1,650 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -5,109 | 3,384 |
小計 | 45,351 | 37,254 |
利息及び配当金の受取額 | 492 | 548 |
法人税等の支払額 | -2,962 | -11,028 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,881 | 26,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,513 | -47,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,514 | -47,701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,398 | -7,623 |
リース債務の返済による支出 | -2,444 | -3,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,842 | -11,463 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,523 | -32,390 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,737 | 304,346 |