有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月29日 11:40
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- 有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 341,783 | 309,393 |
| 売掛金 | 31,055 | 31,406 |
| 商品 | 299 | 1,464 |
| 原材料 | 1,787 | 1,988 |
| 貯蔵品 | 2,464 | 3,669 |
| 繰延税金資産 | 1,903 | 1,682 |
| 未収入金 | 12,279 | 13,015 |
| 立替金 | 1,435 | 4,185 |
| その他 | 1,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金 | -30 | -30 |
| 流動資産計 | 393,979 | 367,775 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 676,855 | 677,555 |
| 減価償却累計額 | -516,198 | -526,354 |
| 建物（純額） | 160,657 | 151,201 |
| 構築物 | 298,930 | 312,521 |
| 減価償却累計額 | -283,934 | -287,314 |
| 構築物（純額） | 14,995 | 25,206 |
| 機械及び装置 | 173,390 | 167,721 |
| 減価償却累計額 | -166,190 | -154,747 |
| 機械及び装置（純額） | 7,200 | 12,973 |
| 車両運搬具 | 36,390 | 40,175 |
| 減価償却累計額 | -36,301 | -37,552 |
| 車両運搬具（純額） | 89 | 2,622 |
| 工具 | 111,981 | 115,515 |
| 減価償却累計額 | -108,584 | -105,518 |
| 工具 | 3,397 | 9,996 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 39,732 | 48,508 |
| リース資産 | 11,640 | 18,102 |
| 減価償却累計額 | -8,148 | -11,768 |
| リース資産（純額） | 3,492 | 6,333 |
| 有形固定資産合計 | 797,281 | 824,559 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,315 | 21,976 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 17,269 | 18,678 |
| その他 | 700 | 700 |
| 投資その他の資産合計 | 51,034 | 53,104 |
| 固定資産計 | 848,543 | 877,891 |
| 資産の部合計 | 1,242,522 | 1,245,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 12,806 | 10,052 |
| リース債務 | 2,444 | 2,617 |
| 未払金 | 12,300 | 12,127 |
| 未払費用 | 8,209 | 8,596 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 7,208 | 5,344 |
| 未払消費税等 | 11,041 | 5,483 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 7,204 | 9,449 |
| 未払配当金 | 1,689 | 1,566 |
| 賞与引当金 | 1,856 | 1,911 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
| 従業員預り金 | 6,096 | 6,468 |
| 流動負債計 | 74,787 | 67,546 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 313,160 | 311,510 |
| リース債務 | 1,222 | 4,187 |
| 退職給付引当金 | 53,201 | 63,081 |
| 固定負債計 | 367,583 | 378,778 |
| 負債の部合計 | 442,370 | 446,325 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 829 | 871 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 149,822 | 148,418 |
| 利益剰余金合計 | 648,152 | 646,790 |
| 株主資本合計 | 798,152 | 796,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,999 | 2,551 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,999 | 2,551 |
| 純資産の部合計 | 800,151 | 799,342 |
| 負債・純資産合計 | 1,242,522 | 1,245,667 |
