有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:08
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- 有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 322,258 | 341,783 |
| 売掛金 | 30,617 | 31,055 |
| 商品 | 184 | 299 |
| 原材料 | 1,573 | 1,787 |
| 貯蔵品 | 2,405 | 2,464 |
| 繰延税金資産 | 1,548 | 1,903 |
| 未収入金 | 16,617 | 12,279 |
| 立替金 | 1,526 | 1,435 |
| その他 | － | 1,000 |
| 貸倒引当金 | -29 | -30 |
| 流動資産計 | 376,703 | 393,979 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 674,089 | 676,855 |
| 減価償却累計額 | -505,650 | -516,198 |
| 建物（純額） | 168,439 | 160,657 |
| 構築物 | 296,020 | 298,930 |
| 減価償却累計額 | -283,016 | -283,934 |
| 構築物（純額） | 13,004 | 14,995 |
| 機械及び装置 | 169,073 | 173,390 |
| 減価償却累計額 | -163,001 | -166,190 |
| 機械及び装置（純額） | 6,072 | 7,200 |
| 車両運搬具 | 36,166 | 36,390 |
| 減価償却累計額 | -35,929 | -36,301 |
| 車両運搬具（純額） | 237 | 89 |
| 工具 | 112,046 | 111,981 |
| 減価償却累計額 | -109,595 | -108,584 |
| 工具 | 2,450 | 3,397 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 39,732 | 39,732 |
| リース資産 | 11,640 | 11,640 |
| 減価償却累計額 | -5,820 | -8,148 |
| リース資産（純額） | 5,820 | 3,492 |
| 有形固定資産合計 | 803,473 | 797,281 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 16,732 | 21,315 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 21,678 | 17,269 |
| その他 | 700 | 700 |
| 投資その他の資産合計 | 50,860 | 51,034 |
| 固定資産計 | 854,561 | 848,543 |
| 資産の部合計 | 1,231,264 | 1,242,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,529 | 12,806 |
| リース債務 | 2,444 | 2,444 |
| 未払金 | 17,295 | 12,300 |
| 未払費用 | 8,594 | 8,209 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 1,081 | 7,208 |
| 未払消費税等 | 4,637 | 11,041 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 8,077 | 7,204 |
| 未払配当金 | 1,588 | 1,689 |
| 賞与引当金 | 1,862 | 1,856 |
| 役員賞与引当金 | － | 1,700 |
| 従業員預り金 | 5,980 | 6,096 |
| 流動負債計 | 63,319 | 74,787 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 313,710 | 313,160 |
| リース債務 | 3,666 | 1,222 |
| 退職給付引当金 | 59,653 | 53,201 |
| 固定負債計 | 377,030 | 367,583 |
| 負債の部合計 | 440,349 | 442,370 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 798 | 829 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 143,542 | 149,822 |
| 利益剰余金合計 | 641,841 | 648,152 |
| 株主資本合計 | 791,841 | 798,152 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -926 | 1,999 |
| その他の包括利益累計額合計 | -926 | 1,999 |
| 純資産の部合計 | 790,914 | 800,151 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,264 | 1,242,522 |
