有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月28日 13:53
【資料】
有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2012年12月31日2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金324,738322,258
売掛金21,92730,617
商品167184
原材料1,7971,573
貯蔵品2,6762,405
繰延税金資産2,0981,548
未収入金13,09416,617
立替金8411,526
貸倒引当金-20-29
流動資産計367,320376,703
固定資産
有形固定資産
建物674,089674,089
減価償却累計額-494,565-505,650
建物(純額)179,523168,439
構築物296,020296,020
減価償却累計額-281,179-283,016
構築物(純額)14,84113,004
機械及び装置179,935169,073
減価償却累計額-172,963-163,001
機械及び装置(純額)6,9726,072
車両運搬具35,72636,166
減価償却累計額-34,905-35,929
車両運搬具(純額)820237
工具112,114112,046
減価償却累計額-109,748-109,595
工具2,3652,450
土地336,606336,606
コース231,110231,110
植樹39,73239,732
リース資産11,64011,640
減価償却累計額-3,492-5,820
リース資産(純額)8,1485,820
有形固定資産合計820,121803,473
無形固定資産
電話加入権227227
無形固定資産合計227227
投資その他の資産
投資有価証券12,13716,732
関係会社株式11,75011,750
繰延税金資産27,57721,678
その他700700
投資その他の資産合計52,16550,860
固定資産計872,514854,561
資産の部合計1,239,8351,231,264
負債の部
流動負債
買掛金7,1789,529
リース債務2,4442,444
未払金17,47117,295
未払費用8,2568,594
未払事業所税1,8281,828
未払法人税等7,2181,081
未払消費税等3,7084,637
前受金400400
預り金6,7478,077
未払配当金1,5251,588
賞与引当金2,1331,862
役員賞与引当金1,700
従業員預り金5,9935,980
流動負債計66,60563,319
固定負債
預り保証金313,630313,710
リース債務6,1113,666
退職給付引当金68,23859,653
固定負債計387,979377,030
負債の部合計454,585440,349
純資産の部
株主資本
資本金150,000150,000
利益剰余金
利益準備金37,50037,500
その他利益剰余金
設備改善積立金70,00070,000
配当平均積立金20,00020,000
圧縮積立金798798
別途積立金370,000370,000
繰越利益剰余金140,735143,542
利益剰余金合計639,034641,841
株主資本合計789,034791,841
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-3,784-926
その他の包括利益累計額合計-3,784-926
純資産の部合計785,250790,914
負債・純資産合計1,239,8351,231,264