有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 324,738 | 322,258 |
| 売掛金 | 21,927 | 30,617 |
| 商品 | 167 | 184 |
| 原材料 | 1,797 | 1,573 |
| 貯蔵品 | 2,676 | 2,405 |
| 繰延税金資産 | 2,098 | 1,548 |
| 未収入金 | 13,094 | 16,617 |
| 立替金 | 841 | 1,526 |
| 貸倒引当金 | -20 | -29 |
| 流動資産計 | 367,320 | 376,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 674,089 | 674,089 |
| 減価償却累計額 | -494,565 | -505,650 |
| 建物（純額） | 179,523 | 168,439 |
| 構築物 | 296,020 | 296,020 |
| 減価償却累計額 | -281,179 | -283,016 |
| 構築物（純額） | 14,841 | 13,004 |
| 機械及び装置 | 179,935 | 169,073 |
| 減価償却累計額 | -172,963 | -163,001 |
| 機械及び装置（純額） | 6,972 | 6,072 |
| 車両運搬具 | 35,726 | 36,166 |
| 減価償却累計額 | -34,905 | -35,929 |
| 車両運搬具（純額） | 820 | 237 |
| 工具 | 112,114 | 112,046 |
| 減価償却累計額 | -109,748 | -109,595 |
| 工具 | 2,365 | 2,450 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 39,732 | 39,732 |
| リース資産 | 11,640 | 11,640 |
| 減価償却累計額 | -3,492 | -5,820 |
| リース資産（純額） | 8,148 | 5,820 |
| 有形固定資産合計 | 820,121 | 803,473 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 12,137 | 16,732 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 27,577 | 21,678 |
| その他 | 700 | 700 |
| 投資その他の資産合計 | 52,165 | 50,860 |
| 固定資産計 | 872,514 | 854,561 |
| 資産の部合計 | 1,239,835 | 1,231,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 7,178 | 9,529 |
| リース債務 | 2,444 | 2,444 |
| 未払金 | 17,471 | 17,295 |
| 未払費用 | 8,256 | 8,594 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 7,218 | 1,081 |
| 未払消費税等 | 3,708 | 4,637 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 6,747 | 8,077 |
| 未払配当金 | 1,525 | 1,588 |
| 賞与引当金 | 2,133 | 1,862 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | － |
| 従業員預り金 | 5,993 | 5,980 |
| 流動負債計 | 66,605 | 63,319 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 313,630 | 313,710 |
| リース債務 | 6,111 | 3,666 |
| 退職給付引当金 | 68,238 | 59,653 |
| 固定負債計 | 387,979 | 377,030 |
| 負債の部合計 | 454,585 | 440,349 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 798 | 798 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 140,735 | 143,542 |
| 利益剰余金合計 | 639,034 | 641,841 |
| 株主資本合計 | 789,034 | 791,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,784 | -926 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,784 | -926 |
| 純資産の部合計 | 785,250 | 790,914 |
| 負債・純資産合計 | 1,239,835 | 1,231,264 |
