有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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- 2013年4月1日 9:50
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- 有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 295,257 | 324,738 |
| 売掛金 | 26,792 | 21,927 |
| 商品 | 49 | 167 |
| 原材料 | 1,771 | 1,797 |
| 貯蔵品 | 2,050 | 2,676 |
| 繰延税金資産 | 1,901 | 2,098 |
| 未収入金 | 14,756 | 13,094 |
| 立替金 | 1,053 | 841 |
| 貸倒引当金 | -26 | -20 |
| 流動資産合計 | 343,608 | 367,320 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 671,839 | 674,089 |
| 減価償却累計額 | -482,776 | -494,565 |
| 建物（純額） | 189,063 | 179,523 |
| 構築物 | 296,020 | 296,020 |
| 減価償却累計額 | -277,206 | -281,179 |
| 構築物（純額） | 18,813 | 14,841 |
| 機械及び装置 | 177,745 | 179,935 |
| 減価償却累計額 | -167,056 | -172,963 |
| 機械及び装置（純額） | 10,688 | 6,972 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 34,286 | 35,726 |
| 減価償却累計額 | -32,774 | -34,905 |
| 車両運搬具（純額） | 1,512 | 820 |
| 工具 | 111,837 | 112,114 |
| 減価償却累計額 | -108,012 | -109,748 |
| 工具 | 3,824 | 2,365 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 39,732 | 39,732 |
| リース資産 | 11,640 | 11,640 |
| 減価償却累計額 | -1,164 | -3,492 |
| リース資産（純額） | 10,476 | 8,148 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 841,828 | 820,121 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,015 | 12,137 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 27,969 | 27,577 |
| その他 | 700 | 700 |
| 投資その他の資産合計 | 51,435 | 52,165 |
| 固定資産合計 | 893,491 | 872,514 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,237,099 | 1,239,835 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 10,741 | 7,178 |
| リース債務 | 2,444 | 2,444 |
| 未払金 | 13,478 | 17,471 |
| 未払費用 | 8,865 | 8,256 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 5,672 | 7,218 |
| 未払消費税等 | 2,705 | 3,708 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 7,440 | 6,747 |
| 未払配当金 | 1,698 | 1,525 |
| 賞与引当金 | 1,665 | 2,133 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
| 従業員預り金 | 5,521 | 5,993 |
| 流動負債合計 | 64,163 | 66,605 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 313,680 | 313,630 |
| リース債務 | 8,555 | 6,111 |
| 退職給付引当金 | 68,156 | 68,238 |
| 固定負債合計 | 390,392 | 387,979 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 454,555 | 454,585 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 798 | 798 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 138,725 | 140,735 |
| 利益剰余金合計 | 637,024 | 639,034 |
| 株主資本合計 | 787,024 | 789,034 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4,480 | -3,784 |
| 評価・換算差額等合計 | -4,480 | -3,784 |
| 純資産合計 | 782,543 | 785,250 |
| 負債純資産合計 | 1,237,099 | 1,239,835 |
