有価証券報告書-第53期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 33,057 | 18,474 |
減価償却費 | 28,847 | 27,863 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -125 | 467 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21,187 | 81 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -405 | -458 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,644 | 4,865 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 308 | -769 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,446 | 1,874 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,168 | -3,562 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -952 | 1,002 |
未払費用の増減額(△は減少) | 76 | -609 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 100 | -50 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -101 | 4,974 |
小計 | 51,876 | 54,148 |
利息及び配当金の受取額 | 405 | 458 |
法人税等の支払額 | -304 | -8,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,977 | 45,758 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,511 | -6,156 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,517 | -6,161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,378 | -7,673 |
リース債務の返済による支出 | - | -2,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,378 | -10,117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 38,082 | 29,480 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 252,132 | 290,214 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 290,214 | 319,694 |