有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 18,888 | 24,654 |
減価償却費 | 20,722 | 19,699 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -271 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,700 | 1,700 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,584 | -6,451 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -408 | -492 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,690 | -437 |
有形固定資産除却損 | - | 5 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 478 | -388 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -4,208 | 3,429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,350 | 3,277 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 929 | 6,404 |
未払費用の増減額(△は減少) | 338 | -384 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 80 | -550 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,646 | -5,109 |
小計 | 21,578 | 45,351 |
利息及び配当金の受取額 | 408 | 492 |
法人税等の支払額 | -10,508 | -2,962 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,478 | 42,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,074 | -13,513 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,078 | -13,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,437 | -7,398 |
リース債務の返済による支出 | -2,444 | -2,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,881 | -9,842 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,480 | 19,523 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 317,213 | 336,737 |