有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 309,393 | 284,712 |
売掛金 | 31,406 | 31,183 |
商品 | 1,464 | 1,135 |
原材料 | 1,988 | 2,068 |
貯蔵品 | 3,669 | 3,109 |
繰延税金資産 | 1,682 | 1,208 |
未収入金 | 13,015 | 17,532 |
立替金 | 4,185 | 1,591 |
その他 | 1,000 | - |
貸倒引当金 | -30 | -31 |
流動資産計 | 367,775 | 342,511 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 677,555 | 686,385 |
減価償却累計額 | -526,354 | -535,728 |
建物(純額) | 151,201 | 150,657 |
構築物 | 312,521 | 314,921 |
減価償却累計額 | -287,314 | -291,362 |
構築物(純額) | 25,206 | 23,558 |
機械及び装置 | 167,721 | 170,921 |
減価償却累計額 | -154,747 | -160,453 |
機械及び装置(純額) | 12,973 | 10,467 |
車両運搬具 | 40,175 | 43,452 |
減価償却累計額 | -37,552 | -40,652 |
車両運搬具(純額) | 2,622 | 2,800 |
工具 | 115,515 | 120,070 |
減価償却累計額 | -105,518 | -109,445 |
工具 | 9,996 | 10,625 |
土地 | 336,606 | 336,606 |
コース | 231,110 | 231,110 |
植樹 | 48,508 | 48,508 |
リース資産 | 18,102 | 18,102 |
減価償却累計額 | -11,768 | -14,224 |
リース資産(純額) | 6,333 | 3,877 |
有形固定資産合計 | 824,559 | 818,212 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 227 | 227 |
無形固定資産合計 | 227 | 227 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 21,976 | 20,403 |
関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
繰延税金資産 | 18,678 | 17,781 |
その他 | 700 | 1,055 |
投資その他の資産合計 | 53,104 | 50,991 |
固定資産計 | 877,891 | 869,431 |
資産の部合計 | 1,245,667 | 1,211,942 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 10,052 | 9,223 |
リース債務 | 2,617 | 1,395 |
未払金 | 12,127 | 5,252 |
未払費用 | 8,596 | 8,797 |
未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
未払法人税等 | 5,344 | 942 |
未払消費税等 | 5,483 | 8,449 |
前受金 | 400 | 400 |
預り金 | 9,449 | 6,497 |
未払配当金 | 1,566 | 1,731 |
賞与引当金 | 1,911 | 1,849 |
役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
従業員預り金 | 6,468 | 4,666 |
流動負債計 | 67,546 | 52,735 |
固定負債 | | |
預り保証金 | 311,510 | 311,760 |
リース債務 | 4,187 | 2,791 |
退職給付引当金 | 63,081 | 55,833 |
固定負債計 | 378,778 | 370,384 |
負債の部合計 | 446,325 | 423,120 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 150,000 | 150,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
その他利益剰余金 | | |
設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
圧縮積立金 | 871 | 892 |
別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
繰越利益剰余金 | 148,418 | 138,911 |
利益剰余金合計 | 646,790 | 637,304 |
株主資本合計 | 796,790 | 787,304 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,551 | 1,518 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,551 | 1,518 |
純資産の部合計 | 799,342 | 788,822 |
負債・純資産合計 | 1,245,667 | 1,211,942 |