有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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2017年3月29日 9:14
【資料】
有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年12月31日2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金309,393284,712
売掛金31,40631,183
商品1,4641,135
原材料1,9882,068
貯蔵品3,6693,109
繰延税金資産1,6821,208
未収入金13,01517,532
立替金4,1851,591
その他1,000
貸倒引当金-30-31
流動資産計367,775342,511
固定資産
有形固定資産
建物677,555686,385
減価償却累計額-526,354-535,728
建物(純額)151,201150,657
構築物312,521314,921
減価償却累計額-287,314-291,362
構築物(純額)25,20623,558
機械及び装置167,721170,921
減価償却累計額-154,747-160,453
機械及び装置(純額)12,97310,467
車両運搬具40,17543,452
減価償却累計額-37,552-40,652
車両運搬具(純額)2,6222,800
工具115,515120,070
減価償却累計額-105,518-109,445
工具9,99610,625
土地336,606336,606
コース231,110231,110
植樹48,50848,508
リース資産18,10218,102
減価償却累計額-11,768-14,224
リース資産(純額)6,3333,877
有形固定資産合計824,559818,212
無形固定資産
電話加入権227227
無形固定資産合計227227
投資その他の資産
投資有価証券21,97620,403
関係会社株式11,75011,750
繰延税金資産18,67817,781
その他7001,055
投資その他の資産合計53,10450,991
固定資産計877,891869,431
資産の部合計1,245,6671,211,942
負債の部
流動負債
買掛金10,0529,223
リース債務2,6171,395
未払金12,1275,252
未払費用8,5968,797
未払事業所税1,8281,828
未払法人税等5,344942
未払消費税等5,4838,449
前受金400400
預り金9,4496,497
未払配当金1,5661,731
賞与引当金1,9111,849
役員賞与引当金1,7001,700
従業員預り金6,4684,666
流動負債計67,54652,735
固定負債
預り保証金311,510311,760
リース債務4,1872,791
退職給付引当金63,08155,833
固定負債計378,778370,384
負債の部合計446,325423,120
純資産の部
株主資本
資本金150,000150,000
利益剰余金
利益準備金37,50037,500
その他利益剰余金
設備改善積立金70,00070,000
配当平均積立金20,00020,000
圧縮積立金871892
別途積立金370,000370,000
繰越利益剰余金148,418138,911
利益剰余金合計646,790637,304
株主資本合計796,790787,304
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金2,5511,518
その他の包括利益累計額合計2,5511,518
純資産の部合計799,342788,822
負債・純資産合計1,245,6671,211,942