有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 2018年3月29日 9:05
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- 有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 284,712 | 304,338 |
| 売掛金 | 31,183 | 30,768 |
| 商品 | 1,135 | 1,337 |
| 原材料 | 2,068 | 2,302 |
| 貯蔵品 | 3,109 | 3,580 |
| 繰延税金資産 | 1,208 | 2,055 |
| 未収入金 | 17,532 | 11,836 |
| 立替金 | 1,591 | 1,124 |
| 貸倒引当金 | -31 | -35 |
| 流動資産計 | 342,511 | 357,309 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 686,385 | 686,743 |
| 減価償却累計額 | -535,728 | -544,419 |
| 建物（純額） | 150,657 | 142,323 |
| 構築物 | 314,921 | 319,090 |
| 減価償却累計額 | -291,362 | -294,217 |
| 構築物（純額） | 23,558 | 24,873 |
| 機械及び装置 | 170,921 | 131,016 |
| 減価償却累計額 | -160,453 | -118,754 |
| 機械及び装置（純額） | 10,467 | 12,262 |
| 車両運搬具 | 43,452 | 48,592 |
| 減価償却累計額 | -40,652 | -43,845 |
| 車両運搬具（純額） | 2,800 | 4,747 |
| 工具 | 120,070 | 119,044 |
| 減価償却累計額 | -109,445 | -110,792 |
| 工具 | 10,625 | 8,252 |
| 土地 | 336,606 | 336,606 |
| コース | 231,110 | 231,110 |
| 植樹 | 48,508 | 56,314 |
| リース資産 | 18,102 | 35,502 |
| 減価償却累計額 | -14,224 | -17,257 |
| リース資産（純額） | 3,877 | 18,244 |
| 有形固定資産合計 | 818,212 | 834,734 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 227 | 227 |
| 無形固定資産合計 | 227 | 227 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,403 | 21,707 |
| 関係会社株式 | 11,750 | 11,750 |
| 繰延税金資産 | 17,781 | 16,618 |
| その他 | 1,055 | 966 |
| 投資その他の資産合計 | 50,991 | 51,042 |
| 固定資産計 | 869,431 | 886,005 |
| 資産の部合計 | 1,211,942 | 1,243,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 9,223 | 8,867 |
| リース債務 | 1,395 | 5,154 |
| 未払金 | 5,252 | 6,756 |
| 未払費用 | 8,797 | 8,045 |
| 未払事業所税 | 1,828 | 1,828 |
| 未払法人税等 | 942 | 10,919 |
| 未払消費税等 | 8,449 | 5,099 |
| 前受金 | 400 | 400 |
| 預り金 | 6,497 | 6,179 |
| 未払配当金 | 1,731 | 1,911 |
| 賞与引当金 | 1,849 | 1,952 |
| 役員賞与引当金 | 1,700 | 1,700 |
| 従業員預り金 | 4,666 | 4,385 |
| 流動負債計 | 52,735 | 63,198 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金 | 311,760 | 312,010 |
| リース債務 | 2,791 | 14,550 |
| 退職給付引当金 | 55,833 | 59,292 |
| 固定負債計 | 370,384 | 385,852 |
| 負債の部合計 | 423,120 | 449,051 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 37,500 | 37,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 設備改善積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 配当平均積立金 | 20,000 | 20,000 |
| 圧縮積立金 | 892 | 892 |
| 別途積立金 | 370,000 | 370,000 |
| 繰越利益剰余金 | 138,911 | 143,445 |
| 利益剰余金合計 | 637,304 | 641,837 |
| 株主資本合計 | 787,304 | 791,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,518 | 2,425 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,518 | 2,425 |
| 純資産の部合計 | 788,822 | 794,262 |
| 負債・純資産合計 | 1,211,942 | 1,243,314 |
