宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 34,875 | -4,652 |
| 減価償却費 | 27,259 | 25,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -494 | -3,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -561 |
| 支払利息 | － | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,446 | 6,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | 1,006 |
| 有形固定資産除却損 | 78 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,581 | 15,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050 | 1,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,357 | -5,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -6,207 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,515 | 629 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 30 | -100 |
| その他 | 472 | -1,758 |
| 小計 | 62,851 | 28,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 561 |
| 利息の支払額 | － | -373 |
| 法人税等の支払額 | -8,960 | -13,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,493 | 14,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,230 | -9,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,230 | -9,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -7,309 | -7,607 |
| リース債務の返済による支出 | -5,154 | -3,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,463 | 38,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,798 | 43,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,484 | 387,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
