宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,652 | -23,971 |
| 減価償却費 | 25,678 | 25,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -251 | 666 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,042 | -11,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -560 |
| 支払利息 | 340 | 599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,936 | 1,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,006 | -352 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,790 | -8,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,668 | 200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,768 | -127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,207 | 972 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 629 | -287 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -100 | -770 |
| その他 | -1,758 | 2,856 |
| 小計 | 28,001 | -13,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 560 |
| 利息の支払額 | -373 | -599 |
| 法人税等の支払額 | -13,387 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,803 | -13,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,525 | -25,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,525 | -20,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -7,607 | -7,555 |
| リース債務の返済による支出 | -3,758 | -3,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,633 | -11,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,911 | -45,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,396 | 341,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
