宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -23,971 | 30,237 |
| 減価償却費 | 25,761 | 22,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 666 | -164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,298 | 5,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -615 |
| 支払利息 | 599 | 394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,554 | -6,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -352 | -1,564 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,398 | -3,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -1,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127 | 9,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 972 | -6,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -287 | -886 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -770 | 370 |
| その他 | 2,856 | 497 |
| 小計 | -13,156 | 50,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 615 |
| 利息の支払額 | -599 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,549 | 50,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,655 | -25,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,605 | -25,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -7,555 | -7,998 |
| リース債務の返済による支出 | -3,758 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,313 | -39,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,469 | -15,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,927 | 326,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
