宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月29日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30,299 | -14,143 |
| 減価償却費 | 13,174 | 12,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,994 | 8,231 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,530 | -1,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -19 |
| 支払利息 | － | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,559 | 20,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | 382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,576 | 20,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,815 | -2,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -397 | -4,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,367 | -13,459 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,620 | -963 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | -914 | -914 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20 | -100 |
| その他 | -940 | -1,412 |
| 小計 | 63,273 | 19,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 276 |
| 利息の支払額 | － | -70 |
| 法人税等の支払額 | -4,480 | -7,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,108 | 12,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,019 | -5,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,019 | -5,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,704 | -6,775 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,577 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,281 | 41,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,807 | 47,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,484 | 391,395 |
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