宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,143 | -16,595 |
| 減価償却費 | 12,768 | 11,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,231 | 13,706 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,922 | -7,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 支払利息 | 37 | 297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,052 | 10,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382 | -610 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,196 | 4,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,046 | 88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,880 | 1,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,459 | -860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -963 | -1,218 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | -914 | -914 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -100 | -750 |
| その他 | -1,412 | 122 |
| 小計 | 19,831 | 13,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 280 |
| 利息の支払額 | -70 | -297 |
| 法人税等の支払額 | -7,497 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,540 | 13,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,050 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,974 | -5,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,974 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,775 | -6,696 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,879 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,345 | -8,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,910 | 4,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,396 | 391,421 |
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