宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,595 | 10,609 |
| 減価償却費 | 11,798 | 11,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,706 | 11,813 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,348 | 3,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 支払利息 | 297 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,552 | 5,729 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -610 | 521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,411 | 17,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88 | 409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,457 | 5,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -860 | -6,058 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,218 | -1,770 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | -914 | -914 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | 190 |
| その他 | 122 | -843 |
| 小計 | 13,845 | 58,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 300 |
| 利息の支払額 | -297 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -311 | -579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,517 | 57,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,050 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,965 | -8,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -8,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,696 | -6,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,879 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,576 | -38,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,025 | 9,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,927 | 351,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
