宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,609 | 4,454 |
| 減価償却費 | 11,747 | 11,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,813 | 14,259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,277 | -1,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 支払利息 | 273 | 494 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -280 |
| 役員退職慰労金 | － | 30,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,729 | 10,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 521 | -321 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,610 | 18,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409 | 3,856 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,869 | -3,972 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,058 | 838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,770 | -3,479 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | -914 | -914 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 190 | 100 |
| その他 | -843 | -2,087 |
| 小計 | 58,178 | 81,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 280 |
| 利息の支払額 | -273 | -561 |
| 法人税等の支払額 | -579 | -6,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,624 | 74,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,896 | -100,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,896 | -100,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,969 | -7,086 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -23,750 |
| リース債務の返済による支出 | -1,879 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,848 | 119,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,879 | 92,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,427 | 419,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
