宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,454 | 27,395 |
| 減価償却費 | 11,932 | 19,326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,259 | 15,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,551 | 7,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -24 |
| 支払利息 | 494 | 674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -281 |
| 役員退職慰労金 | 30,920 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,259 | 18,625 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -321 | -448 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 12,722 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | － | 9,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,540 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,856 | -1,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,972 | 19,032 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 838 | -5,048 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,479 | -643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -4,081 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | -914 | -914 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 100 | 100 |
| その他 | -2,087 | 1,285 |
| 小計 | 81,335 | 117,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 281 |
| 利息の支払額 | -561 | -669 |
| 法人税等の支払額 | -6,453 | -177 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,600 | 118,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,856 | -158,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,856 | -158,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,086 | -7,152 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,750 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,163 | -14,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,908 | -54,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 419,335 | 292,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
