宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月29日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,395 | 66,514 |
| 減価償却費 | 19,326 | 19,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,858 | 16,309 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,915 | 4,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -15 |
| 支払利息 | 674 | 596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -281 | -440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,625 | 11,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -448 | -663 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12,722 | 1,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,118 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202 | -1,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,032 | -17,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,048 | -4,520 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -643 | -1,241 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,081 | -2,401 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | -914 | -914 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 100 | -50 |
| その他 | 1,285 | 427 |
| 小計 | 117,811 | 89,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 440 |
| 利息の支払額 | -669 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -6,681 |
| 法人税等の還付額 | 1,579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,825 | 83,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,231 | -28,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,231 | -28,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,152 | -6,961 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,652 | -14,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,058 | 40,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,061 | 310,663 |
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