宮崎ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年9月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,514 | 71,522 |
| 減価償却費 | 19,532 | 21,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,309 | 15,605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -1,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,589 | 6,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -27 |
| 支払利息 | 596 | 521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -440 | -916 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,590 | 26,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -663 | 74 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,702 | -600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,187 | 1,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,242 | -21,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,113 | 670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,520 | -5,665 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,241 | -6,871 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,401 | -5,279 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | -914 | -914 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -50 | -150 |
| その他 | 427 | 526 |
| 小計 | 89,870 | 102,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 440 | 910 |
| 利息の支払額 | -598 | -520 |
| 法人税等の支払額 | -6,681 | -21,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,030 | 80,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,307 | -3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,307 | -3,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6,961 | -6,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,461 | -14,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,262 | 63,424 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 310,663 | 375,535 |
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