東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,286 | -7,769 |
| 減価償却費 | 51,718 | 51,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,715 | -1,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,509 | -48,792 |
| 固定資産除却損 | 2,273 | 174 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,991 | 273 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42 | 6,548 |
| 小計 | 53,549 | 402 |
| 利息の受取額 | 2,715 | 1,845 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,315 | 1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,600 | -53,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 47,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,129 | -42,696 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,501 | -99,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,231 | 1,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,084 | 2,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,949 | 133,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,033 | 135,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
