東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -7,769 | 2,085 |
| 減価償却費 | 51,813 | 51,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,845 | -830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,792 | 41,213 |
| 固定資産除却損 | 174 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 273 | 1,319 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,548 | -5,183 |
| 小計 | 402 | 90,267 |
| 利息の受取額 | 1,845 | 830 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271 | 90,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,600 | -53,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 68,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -42,696 | -7,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,500 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 99,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,950 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,987 | -100,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | 6,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,437 | 96,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 133,033 | 135,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135,470 | 231,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
