東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,085 | 8,853 |
| 減価償却費 | 51,660 | 46,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,213 | -19,160 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -120,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,319 | 810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,183 | -3,283 |
| 小計 | 90,267 | -86,914 |
| 利息の受取額 | 830 | 837 |
| 法人税等の支払額 | -981 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,116 | -87,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,600 | -53,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,000 | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,926 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 137,850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 99,950 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,101 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,321 | 134,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,438 | 46,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,470 | 231,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231,908 | 278,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
