東海カントリークラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,853 | 3,711 |
| 減価償却費 | 46,702 | 47,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -837 | -145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,160 | 30,042 |
| 固定資産除却損 | － | 47 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -120,000 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 810 | 802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,283 | 4,233 |
| 小計 | -86,914 | 85,708 |
| 利息の受取額 | 837 | 145 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,053 | 84,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,600 | -58,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 53,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 137,850 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -154 | -3,195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,033 | -7,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,979 | 76,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,888 | 355,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
