営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は、84,847千円(前年同期は87,053千円の使用)となりました。これは主に減価償却費の計上と売上債権の減少によります。

2014/06/27 13:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当社のキャッシュ・フローは、税引前当期純利益を計上、減価償却費の計上と売上債権の減少したことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは、84,847千円のプラスになりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは7,847千円の使用でありました。

2014/06/27 13:13