有価証券報告書-第60期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 154,267 | 94,667 |
| 営業未収入金 | 128,424 | 91,616 |
| 商品 | 5,923 | 5,778 |
| 原材料及び貯蔵品 | 9,046 | 8,607 |
| その他 | 56,718 | 10,103 |
| 貸倒引当金 | △8,697 | △10,097 |
| 流動資産合計 | 345,683 | 200,676 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 15,005,531 | 15,021,800 |
| 減価償却累計額 | △7,724,684 | △7,851,165 |
| 建物及び構築物(純額) | ※1 7,280,846 | ※1 7,170,635 |
| 機械装置及び運搬具 | 923,636 | 919,480 |
| 減価償却累計額 | △836,153 | △833,810 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 87,483 | 85,670 |
| 土地 | 2,857,927 | 2,830,445 |
| 建設仮勘定 | 320 | - |
| リース資産 | 185,802 | 210,582 |
| 減価償却累計額 | △90,404 | △124,205 |
| リース資産(純額) | 95,397 | 86,376 |
| その他 | 968,116 | 969,137 |
| 減価償却累計額 | △890,782 | △892,718 |
| その他(純額) | 77,333 | 76,418 |
| 有形固定資産合計 | 10,399,308 | 10,249,545 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 67,618 | 67,618 |
| その他 | 2,638 | 2,850 |
| 無形固定資産合計 | 70,257 | 70,469 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 1,730 | 1,730 |
| 取引保証金 | 80 | 80 |
| 長期前払費用 | - | 8,921 |
| その他 | 2,630 | 3,886 |
| 貸倒引当金 | △2,210 | △2,150 |
| 投資その他の資産合計 | 2,230 | 12,468 |
| 固定資産合計 | 10,471,795 | 10,332,483 |
| 資産合計 | 10,817,479 | 10,533,160 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年9月30日) | 当連結会計年度 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,984 | 9,785 |
| 短期借入金 | 1,400,000 | 1,350,000 |
| リース債務 | 34,063 | 36,275 |
| 未払金 | 142,889 | 130,408 |
| 未払費用 | 12,009 | 12,402 |
| 未払法人税等 | 945 | 9,619 |
| 預り金 | 109,218 | 17,449 |
| 流動負債合計 | 1,712,110 | 1,565,940 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 67,379 | 56,076 |
| 退職給付に係る負債 | 196,354 | 211,115 |
| 入会保証金 | 6,543,700 | 6,399,150 |
| 入会登録保証金 | 780,000 | 757,000 |
| 固定負債合計 | 7,587,433 | 7,423,341 |
| 負債合計 | 9,299,544 | 8,989,282 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 633,350 | 633,350 |
| 資本剰余金 | 31,950 | 31,950 |
| 利益剰余金 | 852,635 | 878,578 |
| 株主資本合計 | 1,517,935 | 1,543,878 |
| 純資産合計 | 1,517,935 | 1,543,878 |
| 負債純資産合計 | 10,817,479 | 10,533,160 |
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