名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,392 | 9,719 |
| 減価償却費 | 10,122 | 10,208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,821 | 1,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 810 | 1,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -407 | -80 |
| 売掛金の増（△）減額 | 57 | 662 |
| 商品の減少額 | -892 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -989 | 859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,268 | 956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | -196 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -335 | -2,031 |
| 受取利息 | -37 | -111 |
| 支払利息 | 415 | 182 |
| 固定資産除却損 | － | 694 |
| その他 | 89 | -134 |
| 小計 | 29,934 | 24,086 |
| 利息の受取額 | 37 | 111 |
| 利息の支払額 | -415 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 1,647 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,101 | -8,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,102 | 15,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039 | -6,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 408 | 80 |
| 保険積立金の積立による支出 | -791 | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,577 | -27,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 90,039 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -93,339 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,600 | － |
| 配当金の支払額 | -2,910 | -2,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,510 | -6,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,169 | -17,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,488 | 55,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,657 | 37,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
