名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,719 | 19,299 |
| 減価償却費 | 10,208 | 10,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,651 | 1,440 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | -260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -40 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 662 | 408 |
| 商品の減少額 | 45 | 146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 956 | 99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196 | 591 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,031 | 1,132 |
| 受取利息 | -111 | -51 |
| 支払利息 | 182 | 152 |
| 固定資産除却損 | 694 | 247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859 | -143 |
| その他 | -134 | 1,783 |
| 小計 | 24,086 | 35,350 |
| 利息の受取額 | 111 | 51 |
| 利息の支払額 | -182 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -8,496 | -4,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,518 | 30,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 40 |
| 保険積立金の積立による支出 | -791 | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,061 | -10,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,039 | 75,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -93,339 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -109 |
| 配当金の支払額 | -2,907 | -2,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,207 | -2,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,750 | 17,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,657 | 37,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,907 | 55,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
