名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,299 | 4,974 |
| 減価償却費 | 10,541 | 12,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,440 | 2,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -260 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -30 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 408 | -2,043 |
| 商品の減少額 | 146 | -328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99 | -13,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 591 | 324 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,132 | -897 |
| 受取利息 | -51 | -50 |
| 支払利息 | 152 | 119 |
| 固定資産除却損 | 247 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143 | -394 |
| その他 | 1,783 | -1,145 |
| 小計 | 35,350 | 3,031 |
| 利息の受取額 | 51 | 50 |
| 利息の支払額 | -152 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -4,789 | -9,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,459 | -6,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,495 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | -791 | -857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,751 | -13,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 75,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -655 |
| 配当金の支払額 | -2,435 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,544 | -3,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,164 | -23,897 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,907 | 55,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,071 | 31,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
