名古屋スポーツセンターのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,974 | 4,148 |
| 減価償却費 | 12,443 | 12,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,370 | 2,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | -9,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -50 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -2,043 | 641 |
| 商品の減少額 | -328 | 291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,860 | -2,486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 324 | -192 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -897 | -657 |
| 受取利息 | -50 | -19 |
| 支払利息 | 119 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394 | 176 |
| その他 | -1,145 | -459 |
| 小計 | 3,031 | 6,292 |
| 利息の受取額 | 50 | 19 |
| 利息の支払額 | -119 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -9,882 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,919 | 6,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,495 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -857 | -863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,322 | -1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -655 | -655 |
| 配当金の支払額 | -3,000 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,655 | -2,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,897 | 2,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,071 | 31,174 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,174 | 33,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
