有価証券報告書-第60期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 81,174 | 83,422 |
| 売掛金 | 9,579 | 8,938 |
| 商品 | 5,544 | 5,252 |
| 前払費用 | 412 | 378 |
| 繰延税金資産 | 1,394 | 1,244 |
| その他 | 881 | 1,625 |
| 流動資産合計 | 98,987 | 100,862 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 392,617 | 393,417 |
| 減価償却累計額 | -288,127 | -295,589 |
| 建物（純額） | 104,489 | 97,827 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 97,587 | 97,587 |
| 減価償却累計額 | -83,454 | -87,198 |
| 機械及び装置（純額） | 14,133 | 10,388 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 13,297 | 13,297 |
| 減価償却累計額 | -12,835 | -12,968 |
| 車両運搬具（純額） | 461 | 328 |
| 工具 | 18,249 | 18,249 |
| 減価償却累計額 | -17,594 | -17,980 |
| 工具 | 654 | 269 |
| 土地 | 121,803 | 121,803 |
| リース資産 | 4,368 | 4,368 |
| 減価償却累計額 | -780 | -1,404 |
| リース資産（純額） | 3,588 | 2,964 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 245,130 | 233,581 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 459 | 459 |
| 無形固定資産合計 | 459 | 459 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 1,345 | 1,295 |
| 保険積立金 | 3,292 | 4,155 |
| 長期前払費用 | 684 | 455 |
| 繰延税金資産 | 5,967 | 6,707 |
| 貸倒引当金 | -1,345 | -1,295 |
| 投資その他の資産合計 | 9,944 | 11,319 |
| 固定資産合計 | 255,534 | 245,360 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 354,522 | 346,222 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,309 | 1,485 |
| リース債務 | 655 | 655 |
| 未払金 | 14,690 | 12,204 |
| 未払消費税等 | 1,821 | 1,629 |
| 未払費用 | 2,478 | 2,445 |
| 未払法人税等 | 158 | 259 |
| 預り金 | 1,941 | 2,051 |
| 前受収益 | 3,208 | 3,153 |
| 流動負債合計 | 26,263 | 23,884 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 3,166 | 2,511 |
| 退職給付引当金 | 15,545 | 17,618 |
| 役員退職慰労引当金 | 14,950 | 5,320 |
| 長期預り保証金 | 20,276 | 19,618 |
| 固定負債合計 | 53,939 | 45,068 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 80,202 | 68,953 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 150,000 | 150,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 15,390 | 15,540 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 108,929 | 111,729 |
| 利益剰余金合計 | 124,319 | 127,269 |
| 株主資本合計 | 274,319 | 277,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 274,319 | 277,269 |
| 負債純資産合計 | 354,522 | 346,222 |
