キャッシュ・フローの状況
2019年9月26日 11:27
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -560万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2394万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2165万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 15,518 | -27,061 | -6,207 | -11,543 | -6,350 | 37,907 |
| 2010年 12月期 個別 | 2Q | 22,620 | 19,634 | -2,325 | 42,254 | - | 77,836 | 通期 | 30,459 | -10,751 | -2,544 | 19,708 | - | 55,071 |
| 2011年 12月期 個別 | 2Q | 6,318 | -18,670 | -3,302 | -12,352 | -18,250 | 39,416 | 通期 | -6,919 | -13,322 | -3,655 | -20,241 | -2,495 | 31,174 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 3,560 | -1,201 | -1,827 | 2,359 | - | 41,705 | 通期 | 6,015 | -1,613 | -2,155 | 4,402 | -800 | 33,422 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 3,980 | -11,031 | -1,827 | -7,051 | - | 24,543 | 通期 | -14,791 | -44,561 | 60,139 | -59,352 | -74,893 | 34,208 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 44,589 | -30,302 | -5,083 | 14,287 | - | 43,411 | 通期 | 64,047 | -30,623 | -8,647 | 33,424 | - | 58,985 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 1,628 | -30,844 | -5,982 | -29,216 | -500 | 23,787 | 通期 | 17,443 | -31,259 | -9,501 | -13,816 | -981 | 35,668 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 24,728 | -17,067 | -5,393 | 7,661 | -11,758 | 37,935 | 通期 | 23,403 | -21,859 | -8,912 | 1,544 | -15,889 | 28,298 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 29,684 | -20,308 | -5,393 | 9,376 | - | 32,281 | 通期 | 49,449 | -31,650 | -8,803 | 17,799 | -1,333 | 37,294 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 23,206 | -25,441 | -5,600 | -2,235 | -5,103 | 29,459 | 通期 | 37,607 | -23,050 | -8,846 | 14,557 | -3,963 | 43,005 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 23,942 | -21,658 | -5,600 | 2,284 | -1,392 | 39,689 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年12月（個）
- -1154万
- 2010年12月（個） プラ転
- 1970万
- 2011年12月（個） マイ転
- -2024万
- 2012年12月（個） プラ転
- 440万
- 2013年12月（個） マイ転
- -5935万
- 2014年12月（個） プラ転
- 3342万
- 2015年12月（個） マイ転
- -1381万
- 2016年12月（個） プラ転
- 154万
- 2017年12月（個） 大幅増
- 1779万
- 2018年12月（個） -18.21%
- 1455万
設備投資#5*
- 2009年12月（個）
- -635万
- 2010年12月
- -
- 2011年12月（個）減少-60.71%
- -249万
- 2012年12月（個）減少-67.94%
- -80万
- 2013年12月（個）増加+999.99%
- -7489万
- 2014年12月
- -
- 2015年12月（個）減少-98.69%
- -98万
- 2016年12月（個）増加+999.99%
- -1588万
- 2017年12月（個）減少-91.61%
- -133万
- 2018年12月（個）増加+197.3%
- -396万
営業CFマージン
- 2009年12月（個）
- 7.45%
- 2010年12月（個）
- 13.93%
- 2011年12月（個）
- -3.34%
- 2012年12月（個）
- 3.01%
- 2013年12月（個）
- -8.02%
- 2014年12月（個）
- 27.52%
- 2015年12月（個）
- 8.09%
- 2016年12月（個）
- 11.12%
- 2017年12月（個）
- 22.53%
- 2018年12月（個）
- 16.45%